今日投资前瞻:小米辟谣“供应链名单” 可控核聚变产业化加速

2024-01-03 10:58

  1月2日,三大股指全线回调,创业板指跌近2%,北证50指数逆市拉升;截至收盘,沪指跌0.43%报2962.28点,深成指跌1.29%报9401.35点,创业板指跌1.87%报1855.92点,北证50指数涨2.08%;两市合计成交7878亿元,北向资金净卖出52.69亿元。行业方面,酿酒、金融、地产等权重板块集体走低,存储芯片概念大幅回调;煤炭、电力、燃气、石油等资源股拉升,核电概念崛起。

  国盛证券表示,近期A股市场一改此前的弱势,开始逐步转向,春季行情或已启动。策略上,建议重点关注半导体周期回升背景下的电子、受益于财政发力的数字基建以及受政策支持和技术突破下的AI应用等科技成长方向。

  今日投资机会解析

  可控核聚变产业化加速

  2023年12月29日,国务院核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。同日由中核集团牵头,联合24家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体在四川成都宣布成立,中国聚变能源有限公司(筹)正式揭牌。

  开源证券指出,2023年以来,国务院国资委启动了实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向,可控核聚变作为人类能源问题的理想解决方案,已成为大国科技竞争的前沿阵地。可控核聚变有望迎来产业化加速。

  元旦档电影票房创新高关注春节档定档进展

  国家电影局2日发布数据,2023年12月30日至2024年1月1日,我国2024年元旦档电影票房达15.33亿元,创造了新的元旦档票房纪录。观影人次为3660万,国产影片票房为14.11亿元,市场占比为92.04%。

  光大证券表示,元旦档开门红奠定2024年影视大盘修复基础,建议关注春节档储备影片定档进程:目前已定档影片包括《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒),其余有望定档的影片包括《热辣滚烫》(新丽传媒)、《第二十条》(光线传媒)、《飞驰人生2》(博纳影业)、《传说》(博纳影业)、《敦煌英雄》(百纳千成)。

  该机构表示,我国电影市场仍处于复苏阶段,存量片单释放后更多优质影片有望陆续定档。在确定性方面:立足票房大盘稳步向好,电影行业中下游的票务宣发、院线影投公司显示增长潜力。在弹性方面:立足影片质量、宣发、口碑等理性看待票房预测,具爆款潜力影片的出品公司有望获得较大的业绩弹性。

  ASML部分高端光刻机出口许可被撤销

  当地时间2024年1月1日,荷兰ASML公司发布公告称:荷兰政府最近撤销了原定于2023年出货的NXT:2050i和NXT:2100i光刻系统的部分许可证,影响了中国的少数客户。ASML预计目前撤销出口许可证或最新的美国出口管制限制,不会对公司2023年的财务前景产生重大影响。

  对此,中信证券表示,此前ASML表示2024年1月1日起,其NXT:2000i和更先进的DUV光刻设备不太可能获得出口许可证,以运送给中国客户,此次禁令符合市场预期。但是本次未提及2000i设备受影响及全部中国大陆客户受到限制,高端机台后续有继续售卖的可能,可以关注后续变化。建议持续关注国内设备企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进光刻机采购带来的订单增量,建议关注国内头部设备及零部件企业。

  其他影响市场的消息

  小米辟谣“供应链名单”

  1月2日,小米公司发言人发微博表示:“我们最近关注到一张关于小米汽车产业链的图片,经核实,其中内容至少有50%完全错误。对此漏洞百出的信息汇总,以及对公众、投资者带来的误导,我们深感不解。特此澄清。”

  据了解,目前小米汽车已经确定的合作对象包括宁德时代汇川技术均胜电子比亚迪等。国金证券研报指出,小米汽车颇具爆款潜力,或将影响整车市场竞争,传导至上游供应链,将重构细分赛道竞争格局。伴随2024年小米SU7上市,市场中供应链龙头将获益。

  上海调整住房公积金个人住房贷款政策

  昨日,上海市公积金管理中心发布《关于调整本市住房公积金个人住房贷款政策的通知》,对第二套改善型住房的认定标准和最低首付款比例进行调整。缴存职工家庭名下在上海市已有一套住房,在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的,认定为第二套改善型住房,对于认定为第二套改善型住房的,最低首付款比例为50%;对于认定为第二套改善型住房,且贷款所购住房位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的,最低首付款比例为40%。

  10部门出台意见提升加工贸易发展水平

  商务部等10部门近日联合印发《关于提升加工贸易发展水平的意见》,这是继2016年《国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见》后,关于加工贸易发展的又一份重要指导性政策文件。

  商务部外贸司负责人表示,加工贸易是我国开放型经济和对外贸易的重要组成部分,仍是拉动中西部、东北地区外贸增长的主要动力,对稳外贸稳外资、稳住产业链供应链也起着十分重要的作用。下一步,商务部将会同有关地方和部门,积极推进重点工作,完善配套政策措施,密切协作,为加工贸易持续健康发展营造良好政策环境。

  荣盛石化与沙特阿美拟再相互收购下属公司股权

  荣盛石化发布消息称,1月2日,公司与沙特阿美石油公司在沙特达兰签署《谅解备忘录》。根据该备忘录,双方拟相互收购对方下属实体公司股权。这是继2023年3月双方签署一系列合作协议后,进一步深化合作,标志着双方向跨国实体项目投资合作迈出了重要一步。

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