今日股市复盘 今日股市行情分析

  【今日股市复盘】

  隔夜美股上演“黑色星期四”三大股指低开低走集体重挫,惨遭6月来最大单日跌幅。道指一度跌超1000点,纳指跌近5%。具体来看,截止收盘,道指跌807.77点,跌幅2.78%,失守29000点;纳指跌598.34点,跌幅4.96%,失守12000点;标普500指数跌125.78点,跌幅3.51%。

  由于受到隔夜外围股市重挫影响,今天A股三大股指集体大幅低开,沪指低开1.43%,深成指低开1.96%,创业板指低开2.06%,此后维持弱势震荡,临近尾盘三大股指跌幅纷纷收窄至不足1%,最终纷纷收出假阳线。具体来看,截至收盘,沪指下跌0.87%,收报3355.37点;深成指下跌0.84%,收报13656.66点;创业板指下跌0.54%,收报2732.15点。量能方面看,市场成交量出现明显萎缩,两市全天合计成交8387亿元。北向资金方面,数据显示,北向资金全天净卖出63.17亿元,其中,沪股通净卖出31.06亿元,深股通净卖出32.11亿元,这已经是北向资金连续5日净卖出了,5个交易日合计净卖出222.61亿元。

  板块方面,行业板块涨跌互现,其中半导体板块表现最为亮眼,氮化镓涨幅5.12%两市居首,此外MicroLED、MiniLED、LED、光刻胶等纷纷位居涨幅榜的前几位。半导体板块的逆市大涨主要是由于有权威消息 人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。第三代半导体材料主要是以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)为代表的宽禁带的半导体材料,所以今天第三代半导体行业逆市大涨,聚灿光电、易事特、乾照光电纷纷涨20%,而台基股份、杨杰科技、华灿光电纷纷涨超10%,三安光电、海特高新、赛微电子、亚光科技、士兰微等纷纷涨逾5%,不可谓不强势。跌幅榜方面,食品饮料板块延续弱势调整,白酒跌幅2.57%两市居首,此外CRO概念、代糖概念、乳业、鸡肉概念等跌幅居前。

  个股方面,涨跌各半,上涨家数1996家,下跌个股家数1962家,涨停个股48只,下跌个股12只。龙头个股方面,天山生物低开高走,尾盘冲击10连板失败,最终收涨3.93%,全天振幅近35%,10个交易日累积涨幅312.86%。此外长方集团斩获3连板,9月4个交易日累积涨幅82.59%。创业板指数今天表现最强,个股的表现也是最较为活跃,联建光电、坚瑞沃能、晓程科技、温州宏丰、聚灿光电、易事特、乾照光电、长方集团等逾10股涨停,整个创业板市场的赚钱效应依然强劲。

  【机构观点】

  东北证券认为,隔夜美股的大跌以及A股酱油股的下跌,为市场投资者敲响了高估值神话的警钟,即市场估值总是有天际的,这可能对机构抱团的消费龙头等形成冲击;从周四盘面以及后期十四五规划的导向看,如果机构抱团高估值个股出现回撤的话,那么资金很有可能流向一部分低估值的金融股以及估值不便宜但前期调整幅度较多的补短板的科技股。当然,这种整理行情下,后发制人,不急躁为宜。因此,维持前期策略思路,以市场震荡整理,短期先继续控制仓位为主,不宜操之过急,等待9月中旬契机为思路,彼时行情有望更加明朗,胜率会更大些;短期继续关注AH股溢价率的走向,尤其防范历史上溢价率回落过程中指数波动放大的风险,关注短期美元指数走向对有色等大宗商品的影响以及美股下跌的持续性。

  招商证券预计,9月市场仍保持震荡上行的趋势,由于企业盈利加速改善,基本面驱动的特征更加明显,七月单月工业企业盈利增速回升至接近20%,由于前期投放项目集中进入施工期,加之去年同期基数较低,预计工业企业盈利增速将会继续攀升,至明年一季度达到增速顶点。业绩的加速回升,将为市场提供稳定上行动力。由于实体经济融资需求较为旺盛,流动性较之上半年有所弱化,十年期国债利率升破3%。宏观环境组成了非常典型的“复苏环境下流动性趋紧的格局”。微观层面,增量资金较前期有所放缓,股票供给持续增加,这种环境与2017年有类似之处,顺经济周期白马龙头可能会有更优的表现。

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