基金走势最新消息 新能源暴涨的大背景是2030年碳达峰

　　多位明星基金经理加仓新能源和半导体

　　曾经担心的货币紧缩没来，来的反而是央行全面降准，释放一万亿长期资金的消息。

　　小幅回调之后，周三，芯片和新能源，又占据了板块涨幅的前列，相关ETF集体暴涨：

　　拉长来看，新能源和半导体板块在过去几个月涨势如虹。

　　中证内地新能源主题指数近三月涨幅超47%：

　　从目前已披露的基金二季报看，除了各路ETF的井喷，这背后也有着公募基金调仓换股的“身影”。

　　大部分基金都在二季度进行了加仓，风格更倾向于成长，科技、新能源、消费和医药板块成为新基金的重仓首选，这些板块给基金在二季度带来了明显的超额收益。

　　比如广发的刘格菘，他的广发小盘成长二季报显示，二季度加仓某光伏龙头，该股已经是头号重仓股;

　　融通的邹曦在二季度也适当增配了新能源、半导体等板块;

　　李晓星管理的银华心怡混合，也在光伏、半导体和新能源板块增加了布局;

　　信达澳新能源的冯明远在季报中透露，二季度该基金增持了新能源、半导体、化工、周期行业等制造业股票。

　　bo姐从金融终端拉了下数据，最新基金“抱团50”来了，名单和变动如图所示。从基金持股变动来看，医药、科技、新能源明显增加：

　　半年销量暴涨200%+

　　新能源暴涨的大背景是2030年碳达峰，2060年前实现碳中和的“大目标”。

　　本质上，是一场能源革命，除了新能源车产业链相关的，还包括太阳能、风能、核能、生物质能等。

　　“十四五”规划纲要求推进能源革命，大力提升风电、光伏发电规模，将非化石能源消费占比提升至20%左右，今年5月，政策明确，2021年户用光伏项目补贴总规模5亿，超过此前预期的3亿：

　　另外，上半年，新能源车销量大爆发。

　　根据乘联会的最新数据， 1-6月，新能源乘用车批发销量为108.7万辆，同比增长231.5%;1-6月，新能源乘用车零售为100.1万辆，同比增长218.9%。销量直接涨了两倍多。

　　去年11月，国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，提出到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。根据规划估算，2025年国内新能源汽车销量可达643万辆，复合增速约36%。

　　从世界范围看，预计全球新能源汽车销量在2025年将达到1500万辆，2030年达到2300万辆，未来市场容量增长有望超过十倍。

　　从估值来说，目前新能源板块是处于历史高位，市场上也有很多声音，不看好下半年的走势。

　　对新能源的投资，出发点是，这是潜力巨大的长期赛道，所以我们要做的不该是重仓押注，而是通过定投的方式，轻仓布局。

　　而对于想进一步分散风险来说的投资者，可以通过博时新能源主题混合(认购代码：A类：013103;C类：013104)等近期发行的新基金来上车。因为这些基金一般会有几个月的建仓期，成本更平滑。

　　Bo姐看了下，现在支付宝、天天基金、腾讯理财通、同花顺、博时基金App等各大互联网平台都可以买到，bo姐下面做些解读，感兴趣的朋友可以去这些平台进一步看下。

　　5年年化19%的科技学霸

　　博时新能源主题的基金经理是郭晓林，他是清华学霸，有8.7年证券从业经验以及5.2年公募基金管理经验，主攻TMT、新能源领域，现在是博时新能源投研组负责人。

　　目前管理1年以上的基金有两只：

　　其中博时互联网主题混合，近5年涨幅140.74%，同类排名205/928;今年，基金取得了16.1%的收益，同类排名396/1987。

　　郭晓林任职期间，年化回报达到19%以上：

　　从这只基金的历史持仓来看，郭晓林对科技投资的覆盖面较广，持股集中度较低：

　　他是长期跟踪科技行业硬件供应链，注重挖掘由技术创新驱动带来的新兴行业成长机会。

　　2019年，中美科技竞争背景下，郭晓林关注5G、云计算等方向，重点布局国内半导体及软件等硬科技领域：

　　2020年下半年开始，逐步增加新能源产业链的布局：

　　基金的换手率并不算高，2016年至今，都保持在300%以下。但郭晓林对科技创新方向的嗅觉是很灵敏了，调仓方向精准，都是用在刀刃上，很好的把握了科技行业的脉搏。

　　在郭晓林看来，下一个智能化的大浪潮将在汽车行业中出现，许多人关注电动汽车往往只看电动化的部分，却没有发现他在智能化上已经远远领先传统的车企。

　　Bo姐细读了他的解读，觉得新能源车，不仅仅是载具，还是未来流量池入口，汽车的互联网化。

　　一方面，汽车能够通过OTA在线升级软件系统，以往车辆卖到消费者手中后，车的功能就定型了，车厂与消费者的联系也就仅限于售后维修保养，但有OTA升级之后，车辆即使在卖出去后，还可以不断增加新的功能。

　　这就是会跑的手机和电脑啊!

　　另一方面，有些车也会配触摸屏，可以在车里头听歌看片瞧网页。更“丧心病狂”的是，有的车企已经推出终身免费数据流量了。

　　也难怪各路互联网巨头也杀进来了，浮在面上的是能源替代市场，水底下还有未来流量池的争夺。

　　对类似这种水底下的机会的探索挖掘，正是郭晓林这种长期深入跟踪科技行业的基金经理的价值。

　　前面提到的这只博时新能源主题混合(A类：013103;C类：013104)，主打概念是光伏+风电+新能源车，有四个重点投资方向：

　　1、生产和利用相关行业，太阳能、风能、核能等;

　　2、储能和交互设备相关，如锂电池、电容器、充电桩等;

　　3、相关工程建设、能源传输，如新能源电站建设、智能电网等;

　　4、整车相关，纯电动汽车、混合动力汽车等。

　　可以说，这是一只新能源全产业链布局的基金，能源替代大趋势下的机会一网打尽。当然，按照郭晓林注重挖掘科技创新驱动，重视企业壁垒的风格，布局上也会有所侧重。

　　选股上，郭晓林是考察产业、政策环境选出好公司，识别具备长期盈利空间的高成长企业，在买卖时以市销率、市净率、市现率和总市值为依据判断估值。

　　大家最常用的指标，就是市盈率了。而当下的新能源产业，处于成长阶段，科技研发等投入必然很高。郭晓林的这只博时新能源主题混合(A类：013103;C类：013104)，更看重企业长期的成长空间，市场份额，想通过这只基金上车的，也务必要做长期投资，而不是今年风口起来了，就短期押注下。